FMS lleva el forecast y el reforecast al mismo flujo del presupuesto. El equipo de FP&A abre el ciclo, las áreas actualizan solo los meses que aún están por venir y la controladuría compara presupuesto, forecast y real sin armar una hoja de cálculo paralela. Todo en varias monedas, con inflación y tipo de cambio aplicados por el propio FMS.
El presupuesto se aprueba, el año empieza y lo real ya se aleja de lo planificado. Actualizar la proyección cada vez que eso ocurre consume semanas del equipo financiero.
Alguien copia el presupuesto, reparte los archivos entre las áreas y después consolida todo de vuelta. En la siguiente ronda, el proceso se repite.
Sin bloqueo, es fácil que alguien modifique un mes que ya tiene valores reales y distorsione la comparación con lo que realmente ocurrió.
Presupuesto contra forecast, forecast actual contra el anterior, todo contra lo real: cada vista es una hoja nueva, con fórmulas que alguien tiene que revisar.
El forecast parte del presupuesto aprobado y sigue en el mismo sistema, con las mismas líneas, monedas y reglas de aprobación.
El administrador abre el ciclo, define la ronda y el plazo, y FMS copia el presupuesto como punto de partida. Las áreas reciben el forecast listo para revisar, sin repartir archivos.
Los meses que ya tienen valores reales quedan bloqueados. Las áreas ajustan lo que aún está por venir, en pantalla o mediante importación de Excel con validación y flujo de aprobación.
El reforecast compara presupuesto, target, forecast original y proyección por centro de costo y clase de costo, calcula los ajustes de crédito y débito en los meses restantes y permite ajustes manuales antes de aplicarlos.
En FMS, planificar por escenarios es comparar las versiones del plan con lo que ocurrió y decidir, a partir de eso, cómo ajustar el resto del año.
Los valores reales vienen del ERP y quedan junto a cada versión del plan. Los informes de desvío muestran dónde la proyección se alejó del presupuesto y por qué.
FMS guarda la versión anterior del forecast para comparar ronda con ronda y explicar qué cambió entre una revisión y otra, con gráficos de puente.
Cada proyección aparece en moneda local, con inflación y convertida a la moneda de consolidación, usando tablas de tipo de cambio e inflación propias del forecast.
Póngase en contacto para conocer nuestras soluciones y comprender cómo fortalecemos los procesos financieros y contables. Nuestro equipo está preparado para evaluar la operación de su empresa y presentar el camino más claro para elevar la madurez de la gestión.
Complete el formulario y un especialista de PRAESKIUS se pondrá en contacto.
El forecast es la proyección actualizada del año, hecha por las áreas a partir del presupuesto aprobado. El reforecast es el reajuste de esa proyección para cerrar el año dentro de una meta, redistribuyendo el saldo entre los meses que faltan. En FMS, ambos ocurren en el mismo sistema del presupuesto.
Sí. Los valores reales se integran a FMS desde el ERP y los meses que ya los tienen quedan bloqueados en el forecast. Así, las áreas solo proyectan lo que aún va a ocurrir.
Sí. En cada ciclo, FMS guarda la versión anterior del forecast. Los informes comparan forecast contra presupuesto, forecast contra el forecast anterior y real contra presupuesto.
Sí. El Capex Forecast tiene su propio ciclo, que parte de los proyectos del presupuesto de Capex, considera solo los meses que aún están por venir y pasa por la aprobación del gestor y de FP&A. Cuando un proyecto se capitaliza, los valores definidos en sus reglas de distribución entran en el forecast de los centros de costo.