O FMS leva o forecast e o reforecast para o mesmo fluxo do orçamento. O time de FP&A abre o ciclo, as áreas atualizam só os meses que ainda estão por vir e a controladoria compara budget, forecast e realizado sem montar planilha paralela. Tudo em várias moedas, com inflação e câmbio aplicados pelo próprio FMS.
O orçamento é aprovado, o ano começa e o realizado já se afasta do planejado. Atualizar a projeção toda vez que isso acontece consome semanas do time financeiro.
Alguém copia o orçamento, redistribui os arquivos para as áreas e depois consolida tudo de volta. Na próxima rodada, o processo se repete.
Sem trava, é fácil alguém alterar um mês que já tem realizado e distorcer a comparação com o que de fato aconteceu.
Budget contra forecast, forecast atual contra o anterior, tudo contra o realizado: cada visão é uma planilha nova, com fórmulas que alguém precisa conferir.
O forecast parte do orçamento aprovado e segue no mesmo sistema, com as mesmas linhas, moedas e regras de aprovação.
O administrador abre o ciclo, define a rodada e o prazo, e o FMS copia o orçamento como ponto de partida. As áreas recebem o forecast pronto para revisar, sem distribuir arquivos.
Meses que já têm realizado ficam travados. As áreas ajustam o que ainda está por vir, na tela ou por importação de Excel com validação e fluxo de aprovação.
O reforecast compara budget, target, forecast original e projeção por centro de custo e classe de custo, calcula os ajustes de crédito e débito nos meses restantes e permite ajustes manuais antes de aplicar.
No FMS, planejamento por cenários é comparar as versões do plano com o que aconteceu e decidir, a partir disso, como ajustar o restante do ano.
O realizado vem do ERP e fica ao lado de cada versão do plano. Os relatórios de desvio mostram onde a projeção se afastou do orçamento e por quê.
O FMS guarda a versão anterior do forecast para comparar rodada com rodada e explicar o que mudou entre uma revisão e outra, com gráficos de ponte.
Cada projeção aparece em moeda local, com inflação e convertida para a moeda de consolidação, usando tabelas de câmbio e inflação próprias do forecast.
Entre em contato para conhecer nossas soluções e entender como fortalecemos processos financeiros e contábeis. Nossa equipe está preparada para avaliar a operação da sua empresa e apresentar o caminho mais claro para elevar a maturidade da gestão.
Preencha o formulário e um especialista da PRAESKIUS entrará em contato.
O forecast é a projeção atualizada do ano, feita pelas áreas a partir do orçamento aprovado. O reforecast é o reajuste dessa projeção para fechar o ano dentro de uma meta, redistribuindo o saldo pelos meses que faltam. No FMS, os dois acontecem no mesmo sistema do orçamento.
Sim. O realizado é integrado ao FMS a partir do ERP e os meses que já têm realizado ficam travados no forecast. Assim, as áreas só projetam o que ainda vai acontecer.
Sim. A cada ciclo, o FMS guarda a versão anterior do forecast. Os relatórios comparam forecast contra budget, forecast contra o forecast anterior e realizado contra budget.
Sim. O Capex Forecast tem ciclo próprio, que parte dos projetos do orçamento de Capex, considera só os meses que ainda estão por vir e passa pela aprovação do gestor e do FP&A. Quando um projeto é capitalizado, os valores definidos nas regras de rateio entram no forecast dos centros de custo.